21财闻汇|A股收复3300点，大基建大金融爆发！分析师：牛市未结束( 二 )
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周末期间除了券业重磅利好新闻外 ， 险资权益投资规模上限的提升 ， 对A股同样带来利好 。
银保监会周末发布《关于优化保险公司权益类资产配置监管有关事项的通知》 ， 对险资权益投资差异化监管 ， 提高优质险企投资比例上限 ， 其中上市险企中 ， 中国人寿、新华保险、太保人寿、人保寿险权益投资比例上限将从30%升至35% 。
方正证券认为 ， 本次权益类资产监管比例的适当放开 ， 将大概率为权益市场带来具备长期投资属性的增量资金 。 若假设上市险企仅将权益投资比例分别提高5% ， 权益投资资金也可增加超3千亿元 ， 假设本轮放开后 ， 险企主动加仓0.5pct-4pct ， 则将为权益市场带来近1000亿~7000亿增量资金 。
03
军工股集体大涨
国防军工概念集体大涨 ， 截至发稿 ， 航天电子、中船科技、光电股份、中航沈飞、航天电器等逾10股涨停 。
券商分析师全面看多军工 。 国盛军工称 ， 未来高增长景气度不会亚于此前的半导体 。
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04
寒武纪上市大涨200%
中芯国际一度大跌10%
今日除了蓝筹股爆发外 ， 市场最关注的莫过于中国AI芯片独角兽寒武纪正式登陆A股科创板 。
寒武纪以发行价64.39元/股开盘 ， 开盘涨约288% ， 股价报250元 ， 市值一度达1000.25亿元 ， 最终报收212.40元 ， 市值约850亿元 。
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上市历程中 ， 寒武纪科创板过会时间为68天 ， 是除了中芯国际外过会最快的企业 。 作为国内人工智能芯片领域的首个龙头企业 ， 寒武纪的上市之路注定不会平庸 。
对于寒武纪来说 ， 去掉华为加持的光环 ， 接下来其要在成长的关键期更加明确地聚焦自身建设；对于中国芯片们来说 ， 这几年因为国内企业算力激增以及中美之间微妙局面下“国产替代品”需求激增而产生的崛起浪潮 ， 也到了一个接受产品市场与资本市场双重检验的时间点 。
此前 ， 中芯国际在科创板上市 ， 开盘后最高达95元 ， 当日最大涨幅246% ， 公司市值一度高达6783亿元 。 次日 ， 该股大幅回调 ， 大跌7.07% 。 从上市第一天最高95元/股 ， 到今天最低70多元/股 ， 最大跌幅已经在25%左右 。
喧嚣之后 ， 人们对于寒武纪、中芯国际等芯片股的关注点或许会伴随着公开上市过程中更多细节数据的披露而从民族自豪的情绪故事回归到其本来拥有的技术能力和真实的市场价值上 。
05
券商激变风格切换
今日表现最亮眼的莫过于大基建爆发 ， 水泥、工程机械、钢铁等板块走势强劲 。
进入7月份 ， 低估值的大金融品种爆发 ， 一度掀起市场对风格切换的讨论 。 如今 ， 基建产业链的崛起 ， 是否是对风格切换的强化？
招商证券表示 ， 本质上 ， 市场整体牛熊 ， 取决于企业盈利和流动性的情况 。 目前的流动性尚可 ， 在地产链、基建链、制造业投资链都可能超预期的背景下 ， 未来一年企业盈利增速改善的行业将会明显增多 。 在这样的环境下 ， 越来越多的标的表现出“短期业绩改善” 。 “成长型周期股”是下一阶段市场的投资重点方向 。
也有机构认为 ， 市场短期会有风格切换 ， 但中期仍会回归科技主线 。
东北证券表示 ， 一般而言 ， 经济和利率同步上行利好金融地产周期股等大盘蓝筹 。 但2009-2010年是例外 ， 金融地产以及周期股仅在最初短期占优 ， 此后风格仍然回归到消费和科技 。 主要原因在于 ， 经济回升是在外部冲击后的恢复区间 ， 但外部冲击并没有改变中长期的经济趋势 。 目前的经济环境与2009年较为相似 ， 短期风格可能切换至金融、地产、周期股 ， 中长期的风格演绎预计仍然以成长和消费股为主 。
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