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香港恒生指数收跌2%中芯国际港股大跌逾25%

香港恒生指数收跌2%中芯国际港股大跌逾25%
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香港恒生指数收跌2%中芯国际港股大跌逾25%
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香港恒生指数今日高开低走 ， 收盘大跌2% ， 日K线六连阴 ， 失守25000点整数关口 ， 收报24970.69点 。 个股方面 ， 中芯国际港股收盘大跌25.23% ， 收报28.75港元 。
展望后市 ， 国信证券表示 ， 按照基钦周期的扩张期历史约为26个月 ， 本轮中国经济复苏将持续到2021年11月至2022年的4月 。 因此 ， 随着ROE的见底反转(注意是“反转”) ， 无论是A股还是港股 ， 将会迎来与2019年、2020年上半年不同的景象 ， 市场将不再扭捏 ， 而将在三季度、四季度加速上涨！
汇丰晋信基金认为 ， 港股现阶段处于历史估值的相对低位 ， 加上许多公司的高股息率仍具吸引力 ， 对中长期投资者而言 ， 现阶段具备不错的投资价值 。
渤海证券指出 ， 必选消费品目前整体存在由于确定性带来的估值溢价 ， 随着时间推移 ， 必选消费的投资逻辑将转向长期 ， 建议优选成长性确定的细分领域龙头 。
建信理财日前表示 ， 港股市场结合国内基本面及海外市场的流动性 ， 本身具备多重优势 。 建信理财称 ， 未来其股票投资部将科学、合理、综合运用高股息、行业龙头等策略 ， 在立足积累安全垫的基础上 ， 捕获港股市场的独有阿尔法超额收益 。
操作策略上 ， 国金证券表示 ， 基于港股市场市值风格及流动性的特点 ， 港股投资基金中长期配置于大、中市值港股公司的风格较为明显 。 与此同时 ， 基金规模与持股风格存在相关性 ， 伴随着基金规模增大 ， 其对所持股票的流动性要求也更高 。 此外 ， 港股基金则更为侧重于中资股的投资 ， 对于民企龙头尤其青睐 。
【香港恒生指数收跌2%中芯国际港股大跌逾25%】行业投资方面 ， 国信证券建议关注：1、周期上游先做预期修复 ， 业绩/估值共振的机会在明年；2、看好以房地产/物业、汽车、家电、餐饮/旅游、造纸、纺织服装、教育、机械为代表的周期中下游复苏的机会；3、持续看好互联网、云计算/SAAS、芯片、消费电子的投资机会；4、预期Q4通胀转向 ， 保险、银行的机会均可期；5、基于对全面牛市格局的判断 ， H股券商将成为最大的黑马 。
广发策略指出 ， 市场风格转换 ， 关注低波动周期(地产、基建产业链) 。 中国与海外经济数据持续超预期 ， 叠加“美元弱、港元强、人民币反弹”的汇率条件利于资金流入与盈利预期上修 ， 市场风险偏好回升 。 行业配置关注：(1)经济复苏叠加板块低估值 ， 配置低波动周期(地产、基建产业链)；(2)中概股回归受益的互联网软件仍是重点方向；(3)公共卫生事件“低敏感”的板块必需消费、医药仍享有“确定性溢价” 。
海通证券认为 ， 港股将成为中概股回归潮的蓄水池 ， 迸发新一轮活力 。 从投资主线看 ， 可以关注两类机会：一是高股息率股 ， 二是内需相关板块 。 新基建方面 ， 主要聚焦科技 ， 在大方向上与我国产业结构向信息化调整的方向一致 。 以5G代表的新一轮科技周期才刚刚开始 ， 预计这次基本面回升也要持续两年 ， 从硬件到内容、软件、应用场景不断扩散 。
（文章来源：东方财富研究中心）


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