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第一财经|国防军工板块受资金热捧，三主线把握投资机会丨牛熊眼

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7月9日 ， 国防军工板块延续昨日强势表现 ， 截至发稿 ， 亚星锚链、中国卫通、中航沈飞、洪都航空、中船防务等集体涨停 ， 中船科技、天箭科技涨超8% 。
第一财经|国防军工板块受资金热捧，三主线把握投资机会丨牛熊眼
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军工股受资金热捧
7月以来 ， 有48只军工股跑赢同期上证指数 ， 占行业成份股比的近七成 。 其中 ， 中航沈飞、洪都航空、中航飞机、广东甘化、新研股份等个股月内累计涨幅均超30% ， 分别为42.8%、34.7%、34.1%、31.2%和30.4% ， 表现抢眼 。
近一周 ， 中国重工、海格通信分别获得北向资金净买入1.24亿元和1.12亿元 ， 航天电子、中航飞机、航天彩虹等23股也获得超千万元净买入 。 中航飞机近一周则获得融资客融资净买入8.2亿元 ， 宏大爆破、高德红外、中航沈飞等融资余额也增长超亿元 。
周三龙虎榜数据显示 ， 市场资金仍在追高买入 。 其中 ， 中兵红箭龙虎榜显示 ， 深股通专用席位同时为买一和卖一 ， 分别买入5994万元 ， 卖出3541万元 ， 净买入2453万元 。
军工板块具备持续上涨基础
中信证券指出 ， 军工行业在军队的刚性需求支撑下具有长期增长的能力 ， 无论是基于当前资金的选择还是基本面的高确定性发展 ， 军工板块都具备持续上涨的基础 。 维持行业“强于大市”评级 。
中信建投认为 ， 军工行业或将迎来产业爆发期 ， 行业景气度有望进一步提升 。 军工央企资产证券化迈入新阶段 ， 产业发展与资本运作将形成共振效应；同时国产化加深与新兴市场发展或将加速军工成长股孵化 。 建议把握供需新平衡、改革再出发和成长正当时三大投资主线 。
在供需新平衡方面：建议首选符合“实战需求旺盛、新型号定型、量产预期将至”三大标准且型号量产有望延续的整机公司 。 重点推荐公司：中直股份、航发动力、中航飞机、内蒙一机、航天发展 。
在改革再出发方面：随着国家政策加大力度支持 ， 资产注入新路径的示范效应将逐步显现 。 军工核心资产或将加快证券化 ， 优化提升上市公司经营效率或将成为各大军工集团的重要任务 。 建议重点关注“主业有支撑、注入空间大、经营可改善”的军工央企上市公司 。 重点推荐公司：*ST湘电、四创电子、杰赛科技、中航机电、中航电子 。
在成长正当时方面：军工上游企业的技术和产品具有军民两用性 ， 通过向民用转化可解决国产化问题 ， 重点关注“行业空间大、国产化率低、国产化刚需强劲”三大标准的相关行业 ， 包括碳纤维、连接器、微波组件、电容器、红外探测器等领域 。 重点推荐公司：光威复材、七一二、宏达电子、中航光电、航天电器 。
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