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基金大基金“功成身退”减持两科技龙头 二期或开启半导体材料国产化黄金期

财联社6月15日讯 ， 6月12日晚间 ， 突发大基金减持消息 ， 两则公告吸引了市场的注意 。
A股科技龙头之一的兆易创新(603986,股吧)发布的公告显示 ， 大基金拟减持该公司的股票 ， 自披露该减持计划公告日起15个交易日后的3个月内 ， 减持股份数量不超过公司股份总数1% ， 即471万股 。 截至公告披露日 ， 国家大基金一期持有兆易创新股票3920.37万股 ， 约占公司总股本的8.33% 。
这不是国家大基金第一次对兆易创新发起减持 。 2020年3月30日至4月7日 ， 国家大基金一期对兆易创新实施了首次减持计划 ， 减持321.03万股 ， 减持均价为239.29元-257.44元/股 。
而在6月4日 ， 兆易创新发布了另一则公告 ， 宣布成功完成关于DRAM项目的43亿资金的募集 ， 新增股份的托管已经办理完毕 。 市场人士指出 ， 这则完成DRAM项目资金募集完成的公告是大基金撤离的触发因素 。
兆易创新上周五收盘价为230.03元 ， 今天低开 ， 截至发稿 ， 最新股价为219.53元 ， 下跌4.56% 。
基金大基金“功成身退”减持两科技龙头 二期或开启半导体材料国产化黄金期
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6月12日晚 ， 三安光电(600703,股吧)同时公告表示 ， 大基金以实现股东良好回报为由 ， 拟减持股份数量不超过公司股份总数2% ， 即约8157万股 。 大基金共持有公司股份比例为11.30% ， 为公司第二股东 。 这是大基金2015年获配公司股票以来首次减持 。
据悉 ， 大基金对三安光电的股票投资 ， 主要目的在于扶持化合物半导体业务 。 大基金入股三安光电四年后 ， 已基本实现了入股的目的——实现国内化合物半导体业务的自主可控 。
三安光电是国内LED芯片龙头企业 ， 其近年来也逐步切入化合物半导体领域 。 化合物半导体业务未来将成为三安光电营收的一大来源 ， 主要是为了实现进口替代 ， 在贸易战下具有积极的作用 。 业内人士表示 ， “从三安光电的例子就可以看出 ， 股价上涨不是大基金投资A股上市公司的目的 ， 解决短板后大基金就会撤离 。 ”
今日之前 ， 三安光电连续4个交易日收跌 ， 今日延续跌势 ， 跌3.7% ， 截至发稿 ， 最新报价为22.9元 ， 5个交易日跌幅超10% 。
基金大基金“功成身退”减持两科技龙头 二期或开启半导体材料国产化黄金期
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据了解 ， 大基金一期于2014年8月24日设立 ， 投资期5年（2014-2019） ， 回收期5年（2019-2024） ， 延展期5年（2024-2029） ， 在去年底已进入回收期 ， 分别减持汇顶科技(603160,股吧)、兆易创新、国科微(300672,股吧)3家半导体公司 。
大基金二期于2019年10月成立 ， 扩大投资规模至2041.5亿元 ， 会在一期合作项目的基础上做新的布局 。 兴业证券(601377,股吧)指出 ， 国家扶持半导体产业的政策和基金密集出台 ， 大基金二期或开启半导体材料国产化黄金期 。
中短期主要关注国产化进程较快的电子气体、湿电子化学品、靶材、CMP抛光液等 ， 中长期值得关注品种包括高端光刻胶、晶圆材料、CMP抛光垫等 。 电子气体重点推荐雅克科技(002409,股吧)、华特气体等；湿电子化学品重点推荐江化微(603078,股吧)、新宙邦(300037,股吧)等 。
电子气体：雅克科技、华特气体、昊华科技(600378,股吧)等电子气体国产化程度领先 ， 华特气体等少数企业实现了对国内8英寸以上集成电路制造厂商覆盖 ， 并进入英特尔、美光科技、德州仪器、海力士等全球领先的半导体企业供应链体系 。
光刻胶：目前PCB、LCD光刻胶国产化进度较快 ， 晶瑞股份(300655,股吧)、上海新阳(300236,股吧)、南大光电(300346,股吧)等少数企业布局ArF、KrF光刻胶 ， 尚无企业涉及EUV光刻胶 。
湿电子化学品：国产化程度领先 ， 江化微、晶瑞股份等少数企业产品技术等级可达到SEMI标准G4、G5级 ， 客户覆盖中芯国际、华润微电子、长电科技(600584,股吧)等企业 。 新宙邦、兴发集团(600141,股吧)、巨化股份(600160,股吧)等企业也有布局 。


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