泰禾回函深交所：年内到期有息负债540亿，偿债能力存风险
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5月15日晚间 ， 泰禾集团（SZ.000732）连发多条公告 ， 就此前深交所向其发送的《关注函》中涉及的问题予以回应 。
南方+采访人员注意到 ， 泰禾集团2020年到期有息负债金额为540.43亿元 ， 该公司在公告提示中指出 ， 考虑收到新冠肺炎疫情影响 ， 1月底以来公司销售及回款受到较大影响 ， 导致公司的偿债能力在短时间内受到较大的影响 ， 从而导致公司债务的到期偿付能力存在一定流动性风险 。
年内到期有息负债540.43亿元
对于外界普遍关注的业绩大幅下滑 ， 以及现金和负债等问题 ， 泰禾就深交所的提问进行了回复 。
其中对于公司知悉可能导致2019年度业绩同比大幅下滑事项的最早时点 ， 泰禾称4月27日公司对计提存货价跌准备进行修正 ， 4月28日确定投资性房地产公允价值 ， 4月29日修正合联营企业投资收益 ， 该时间也是泰禾知悉导致2019年度业绩同比大幅下滑超过50%的最早时点 ， 在此之前并无确切信息去披露2019年度业绩同比大幅下滑超过50% 。
关于货币资金情况 ， 泰禾回复中披露数据显示 ， 2019年末公司货币资金合计134.13亿元 ， 其中库存现金47.03万元、银行存款121.15亿元 ， 其他货币资金12.98亿元 ， 受限货币资金为17.96亿元 。 而截至今年3月31日 ， 公司货币资金合计55.53亿元 ， 其中库存现金45.54万元、银行存款44.65亿元、其他货币资金10.87亿元 ， 受限货币资金13.8亿元 。
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泰禾货币资金受限情况
泰禾声称 ， 在受限货币资金中 ， 除司法冻结外 ， 其他受限货币资金均由正常业务产生 ， 而司法冻结部分达到信息披露标准的诉讼事项已发布重大事项披露公告 。
而对于深交所对泰禾债务情况的关注 ， 泰禾回复称 ， 截至去年12月31日 ， 泰禾合并报表范围有息负债余额合计964.72亿元 ， 根据借款协议约定的还款日期 ， 其中已到期尚未还款的借款本金合计48.62亿元 ， 其中 ， 3.61亿元已于2020年与借款机构签署续贷协议 ， 12.72亿元已与借款机构就展期达成一致意见 ， 近期将签订展期合同 ， 其余部分正在与借款机构协商展期方案 ， 争取尽快达成一致意见 。
值得关注的是 ， 泰禾此次回复中披露的2020年到期有息负债金额为540.43亿元 ， 针对今年到期债务情况 ， 泰禾计划从房地产项目销售回款、自持物业运营、与相关机构协商负债展期和自身多元融资渠道等多种方式 ， 应对到期债务还款资金的归集 ， 努力降低偿债风险 。
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泰禾2020年到期有息负债情况
对五个项目计提存货跌价准备
根据泰禾此前发布的《2019年主要经营业绩》 ， 2019年度泰禾归属于上市公司股东的净利润为8.27亿元 ， 同比下降67.62% ， 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.36亿元 ， 同比下降111.14% 。
彼时泰禾指出 ， 未能在1月31日前披露2019年业绩大幅下滑的主要原因是受疫情影响部分项目2020年最新成交价格低于预期导致最新计算的存货可变现净值低于原测算结果、4月取得的投资性房地产公允价值最终评估值和合营联营企业2019年度审定的财务报表数据较管理层在2020年1月初预期数及取得的合营联营企业未审报表数据差异较大等 。
对此 ， 深交所在关注函中要求泰禾管理层由于无法明确判断新冠病毒肺炎疫情对未来售价的影响 ， 对存货计提跌价准备约5亿元进行说明 。 泰禾回复称 ， 公司在计提存货跌价准备时 ， 按不同项目比较其成本及可变现净值（存货跌价准备=成本-可变现净值） 。
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泰禾各项目计提存货跌价准备情况
截至去年末 ， 泰禾对5个项目计提了存货跌价准备 。 其中福州金府大院存货跌价准备为1.77亿元、上海大城小院1.25亿元、南昌院子6060万元、桂山院子6168万元、福州泰禾红悦项目3741万元 ， 合计约4.62亿元 。 泰禾回复还表示 ， 2019年度计提大额存货跌价准备的主要原因是由没有销售合同约定的存货的市场销售价格未达到预期引起的 ， 并指出疫情影响不属于期后调整事项 。
2019年报一直未披露
公开信息显示 ， 泰禾于4月30日收到深交所《关于对泰禾集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2020〕第66号） ， 当时深交所要求泰禾于5月8日前报送说明材料 ， 但到了5月8日 ， 泰禾发公告称 ， 为保证回复内容真实、准确、完整 ， 经申请延期回复关注函 ， 将于5月15日前完成关注函回复工作 。
今年以来 ， 原本被认为正在走出负债阴霾的泰禾再度让业界“大跌眼镜” ， 截至采访人员发稿时 ， 泰禾除《2019年主要经营业绩》外 ， 并未披露年报信息 。 而根据已公布的一季报 ， 其营收同比减少93.57% ， 净利润为-5.64亿元 ， 同比减少157.99% ， 经营现金流净额-29.31亿元 ， 报告中提及的主要原因仍是受疫情影响 。
此外 ， 黄其森今年内还多次被列为失信被执行人 。 最近的一次发生在5月11日 ， 涉及泰禾在北京、济南两家子公司未履行还款义务事项 。
到了5月14日 ， 泰禾发布关于筹划引入战略投资者的提示性公告 ， 称泰禾投资正在筹划泰禾集团引入战略投资者事宜 ， 相关交易可能涉及泰禾集团控制权的变更 ， 泰禾当前持有约12.18亿股 ， 占公司股份总数48.97% ， 其中高达99.07%的股份被质押 。 业界有猜测认为 ， 此番交易过后 ， 黄其森可能会让出泰禾控制权 。
【采访人员】葛政涵
【作者】葛政涵
【泰禾回函深交所：年内到期有息负债540亿，偿债能力存风险】【来源】南方报业传媒集团南方+客户端
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