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【公募】道达投资手记：关注公募基金季报 隐藏信息不容错过

A股的独立走势越来越明显了 。
前晚 ， 美股涨得那么欢 ， A股昨天却窄幅震荡 ， 沪指最终小跌5.48点 ， 以2838.50点报收 ， 指数波动幅度很小 ， 成交量略有放大 。
大盘走势乏善可陈 ， 但有一件事值得关注 ， 那就是公募基金的一季报 。
机构动向
截至前天 ， 所有公募基金的一季报已披露完毕 。
通过公募基金的公开信息 ， 我们可以提前获悉公募基金对上市公司的增减持情况 。 也就是说 ， 有些上市公司还没有公布一季报 ， 但公募基金的重仓股已经公布了 ， 这就是一个“隐藏”的信息 。
东方财富Choice数据显示 ， 一季度末 ， 公募基金持有A股市值2.71万亿元 ， 高于去年末的2.58万亿元 。 贵州茅台(600519,股吧)、中国平安(601318)、五粮液(000858)、恒瑞医药(600276,股吧)、立讯精密(002475,股吧)成为公募基金的前五大重仓股 。 不过 ， 这个并不是我们关注的重点 ， 因为这些都是大市值公司 ， 公募基金持股市值肯定位居前列 。
相对而言 ， 我们可以更加关注公募基金持股占流通股比例的增减变化情况 ， 这更能反映机构在一季度到底是在大举减持 ， 还是在不断增仓 。 比如 ， 今年一季度 ， 公募基金增仓比例最大的公司就是壹网壹创 ， 一季度末公募基金持仓占流通股比例为35.65% 。 而去年底 ， 公募基金持有壹网壹创的股份占流通股比例只有11.08% ， 持股占比增加了24.57个百分点 。 我们再去看壹网壹创的走势 ， 新高不断 ， 确实很牛 。
除了壹网壹创外 ， 公募基金一季度大举增仓的个股还有天宇股份(300702,股吧)、祥生医疗、金山办公、新经典(603096,股吧)、华策影视(300133,股吧)、中旗股份(300575,股吧)、广电计量、一品红(300723,股吧)和大参林(603233,股吧)等 。 这些公募基金增仓的个股 ， 很多走势还是很不错 。 有了这份名单 ， 我们再去研究它们的基本面 ， 多少会有收获 。
昨日盘面
昨天 ， 中国银行(601988,股吧)“原油宝”风波还在继续发酵 。 国际油价大幅下跌 ， 一个很重要的信息是 ， 储油罐不够用 ， 所以油气储存这个概念迅速得到重视 。
油气储存板块昨天集体大涨 ， 其中海油工程(600583,股吧)、宏川智慧(002930,股吧)、恒基达鑫(002492,股吧)涨停 ， 另外杰瑞股份(002353,股吧)、招商轮船(601872,股吧)等也大幅上涨 。 这个概念标的很少 ， 我觉得就是短期炒一下吧 ， 不会成为主流 。 真正的主流还是在消费股、医药股 。
另外 ， 我们在昨天的早评文章中说到 ， 前天召开的中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议提出 ， 做好常态化防控要加快提升检测能力 ， 大规模开展核酸和抗体检测 。 昨天 ， 这个板块确实还是很强 ， 达安基因(002030,股吧)、硕世生物、昌红科技(300151,股吧)、明德生物(002932,股吧)、迈克生物(300463,股吧)等涨停 。
现在 ， 市场对于新冠疫情防控的炒作路径很清晰 ， 口罩→无纺布→呼吸机→连花清瘟→检测试剂 。
沙盘推演
对于后市 ， 我认为暂时还较难判断方向 。 目前 ， A股似乎也不太跟随外盘波动了 ， 欧美股市涨那么多 ， 我们也不跟涨 ， 欧美股市跌的时候 ， 我们也不跟跌 ， 始终维持自己的节奏 。
4月7日 ， 大盘跳空站上2800点后 ， 一直处于窄幅波动的趋势中 ， 最低下探到2774点 ， 最高只到2854点 ， 上下不到100点 ， 这种状态维持了近一个月了 。
市场始终处于平衡状态 ， 要想打破平衡 ， 或许需要成交量明显放大 。
今天又是周五 ， 周末来临 ， 资金都会趋于谨慎 。 而下周又是“五一”假期前的最后几个交易日 ， 市场会在节前打破平衡吗？我觉得概率不大 。
沪深300指数仓位参考
昨日仓位：五成
今日仓位计划：五成
一、本仓位是结合趋势研究设置的非实盘仓位参考 ， 不作为买卖依据 ， 请注意投资风险 。


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