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银行股财报“出炉”，这三只能否度过“至暗时刻”？

银行股财报“出炉”，这三只能否度过“至暗时刻”？
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公布财报 ， 三支银行股如何摆脱下行压力？
当世界还在为新型冠状病毒所带来的危机所困扰时 ， 银行类股本周公布了收益报告 。 即使在一些短暂的反弹之后 ， 人们的反应对多头来说也是非常令人失望的 。 例如 ， 今天早上 ， 摩根士丹利(NYSE:MS)的计分卡就面临压力 。
为有一点很重要 ， 那就是我在3月中旬写了关于购买银行股的机会 。 接下来的几天里 ， 股市上涨了20% 。 因此 ， 这是一次反复尝试 ， 旨在在销售压力下重新与大公司合作 。 导致坠落的原因并不罕见 。 银行股票的情况也一样 。 他们报告收益 ， 而投资者抛售则是对其进行惩罚 。
以下三支银行股将是今天分析的重点:
JPMorgan(NYSE:JPM)
BankofAmerica(NYSE:BAC)
WellsFargo(NYSE:WFC)
世界处于隔离状态 ， 所以一切都暂停了 。 昨天 ， 我们得知德国总理默克尔将比预期更早地重新开放德国 。 其他国家也会效仿 ， 但这只是简单地说 ， 最终这一切都会过去 ， 这些公司很快就会恢复运营 。
摩根大通(JPM)
银行股财报“出炉”，这三只能否度过“至暗时刻”？
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我一直是摩根大通股票的粉丝 ， 特别是在大幅下跌的时候 。 我并不是唯一一个持这种观点的人 ， 因为华尔街的共识是杰米?戴蒙(JamieDimon)的银行是最好中的最好 ， 甚至可以追溯到2007年 。 本周 ， 摩根大通(JPMorgan)率先公布了业绩 ， 但投资者们对它的表现并不满意 。 自那以来 ， 该股已经连续三天下跌 ， 目前较上周五的高点下跌了近15% 。
事后看来 ， 这一交易是为了将优势转化为收益 ， 但机会就在这里 ， 因为我们现在知道了买入该股的良好基础 。 那些错过了两周前集会的人现在有机会加入 。 由于同样的原因 ， 摩根大通股价在接近每股104美元时下跌 ， 我可以推测 ， 当它跌至84美元时 ， 将会找到支撑 。 这两个区域都是支点 ， 进入它们的价格将会下降 。 这使得上周的交易区间成为短线交易区间 ， 任何一方的突破都将朝着短线交易的方向发展 。
摩根大通的基本面是坚不可摧的 ， 其股票表现的任何弱点都是外在的 。 从长期来看 ， 在IT行业开始做多不太可能是一个重大的财务错误 ， 因此这是一项稳健的投资 。 几所以无论你怎么想象 ， 它都不会被高估 。 从交易的角度来看 ， 该股在试图突破上周高点时可能会遭遇阻力 。 我最喜欢的做多股票的方法是卖出低于当前价格的股票 。 这样 ， 你就做多了 ， 但与当前的价格有很大的缓冲 。
【银行股财报“出炉”，这三只能否度过“至暗时刻”？】美国银行(BAC)
银行股财报“出炉”，这三只能否度过“至暗时刻”？
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上周 ， 银行类股在收益公布前走得太远了 。 这种极度看涨的板块走势没有什么意义 ， 特别是对股票美国股票而言 。 随着该股反弹至每股25.50美元 ， 它变成了短线抛售 。 这是一个非常不稳定的水平 ， 而且从3月初到过去很多次都是一个转折点 。 这使得它很容易下跌 ， 因为现在占所有交易80%以上的投资者喜欢使用以前的数据点作为参考点 。 在昨天的收益报告中-6.50%的跌幅之后 ， 该股成为值得买入的目标区域 。
像大多数银行股一样 ， 美国银行股票很便宜 ， 但这并不是购买它的理由 。 但它确实让投资者安心地知道 ， 他们不是在买泡沫 。 此外 ， 由于金融危机后监管和程序上的变化 ， 美国银行现在已经站在了无懈可击的金融基础上 。
技术上看 ， 短期的价格区间在20美元到25.5美元之间 。 这是一个宽幅 ， 但这是波动率指数停留在40上 。 即使是曾经很无趣的股票 ， 现在也在短时间内剧烈波动 。 这其中蕴含着一个机会 。 现在就是购买长期美国银行股票的机会 。 另一种选择是 ， 投资者可以卖出1月19美元的美国银行看跌期权 ， 而不是拿自己的资金冒险 ， 期待股市反弹 。 为此 ， 他们现在每签一份合同就能得到2美元 。 这将是最大的潜在利润 ， 但如果BAC从目前水平再跌15% ， 交易就是赢家 。 该公司的盈亏平衡点为每股17美元 。 与此相比较 ， 传统的方法会把钱放在风险中 ， 没有犯错的余地 。
富国银行(WFC)
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很长一段时间以来 ， 富国银行都是成功银行的典范 。 然而 ， 在2016年这家银行的员工通过伪造账户来伪造绩效报告 。 这一丑闻暂时破坏了该股的上涨势头 。 对于华尔街来说 ， 这是他们无法忽视的一次罢工 ， 但过去也是如此 。 在与监管机构斗争了两年半之后 ， 时任首席执行官的蒂莫西?斯隆(TimothySloan)离开了公司 。
随着新的管理层的出现 ， 投资者消除了分歧 ， 该股在1月份继续创出新高 。 唉 ， 与所有银行股一样 ， 富国银行的股价目前也远低于高点 。 但最近对富国银行来说有个好消息:上周监管机构放松了对它的控制 。 美国联邦储备委员会(FederalReserve)在丑闻发生后取消了部分限制 。 这可能是它走出丑闻炼狱的出口 。
如今的机会是抓住这把从高点跌落近60%的大砍刀 。 金融类股并没有多大变化 ， 但投资者的情绪却一落千丈 。 整个世界仍处于隔离状态 ， 风险偏好几乎消失了 。 世界金融中心的股票基本面非常好 ， 它的市盈率为10倍 ， 售价为账面价值的0.75倍 。 因此 ， 投资者甚至没有将其资产计入股价 。 因此 ， 在这里买入不太可能造成金融崩溃 。 在糟糕的日子里 ， 将资金投入优质股票一直是一种成功的策略 ， 尤其是在股票便宜的时候 。
除了它们的价值和技术机会外 ， 银行股对投资者还有额外的吸引力 。 大多数公司支付高额股息 。 由于美国联邦储备委员会(FederalReserve)致力于零利率 ， 而世界其他地区则致力于负利率 ， 因此将有数十亿美元的资金寻求偿付 。 这些银行拥有防弹的资产负债表 ， 它们不需要纾困 ， 因此与航空公司不同 ， 它们的股息是安全的 。 如果这种隔离状态持续下去 ， 贷款损失可能会带来风险 ， 但白宫正在向大街小巷注入大量现金以支撑业务 ， 这间接地帮助了银行 。
本文作者：NicolasChahine


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