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[证券日报]巴菲特也恐慌了？割肉走人！今年已亏损3255亿元

活久见！成了今年巴菲特的语言标签 ， 那是3月9日、3月12日美国三大股指今年发生第二次熔断之后 ， 这位今年90岁高龄的 ， 一向慈眉善目、和蔼可亲、见过波澜壮阔的老爷子不仅感慨 ， “我活了89岁 ， 也没见过这种场面” 。 国内善于归纳总结者就把“活久见” ， 这是看上去不是那么阳光灿烂的“标签” ， 毫不客气地贴到了的巴菲特肩上 ， 这实质上是对市场残酷性的另一种表达 ， 但市场比预计的更残酷 ， “活久见”又再见 ， 3月16日、3月18日又发生了2次熔断 。 不难想到一个画面 ， 这位老爷子深陷在阳台的沙发里 ， 透过阳台凝重地望着远方 ， 一杯冰凉咖啡放在沙发前的茶几上 。
[证券日报]巴菲特也恐慌了？割肉走人！今年已亏损3255亿元
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【[证券日报]巴菲特也恐慌了？割肉走人！今年已亏损3255亿元】这位老人在想什么呢？想美国出乎意外的新冠肺炎疫情？想投资股票的巨额亏损？想价值投资理念怎么把握好尺度？也许都是 ， 也许至少是 。
先看看年后巴菲特投资的股票的表现 。
3月18日 ， 今年美国三大股指第四次熔断之后 ， 巴菲特的股票投资组合一个月已损失约802亿美元 ， 跌幅为32% ， 相当于巨亏5600亿元 ， 几乎相当于上周五A股收盘后两个中信证券的市值 ， 相当于3个半中国联通的市值 。
数据显示 ， 巴菲特旗下的伯克希尔公司尤其钟爱银行股 ， 去年第四季度前十大持仓股分别是：美国运通18.7% ， 苹果5.7% ， 美国银行10.7% ， 纽约梅隆银行9.0% ， 可口可乐9.3% ， 达美航11.0% ， 摩根大通1.9% ， 穆迪13.1% ， 美国合众银行9.7% ， 富国银行8.4% 。
[证券日报]巴菲特也恐慌了？割肉走人！今年已亏损3255亿元
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但这些银行股并没有给股神面子 ， 清一色的大幅重挫 。 美国银行跌幅为42%、富国银行跌幅46% 。
更糟糕的是 ， 高手死于抄底 ， 连巴菲特都没躲过去 ， 在三次熔断前 ， 巴菲特还分别在2月27日和3月3日 ， 增持了达美航空和纽约梅隆银行 。 投资逻辑是清晰的 ， 看好整个行业 ， 并认为 ， “这会在未来给他带来不错的回报 。 但现实不给留一点情面 ， 新增持的两家公司 ， 股价跌幅都超过20% 。
再看看4月份 ， 巴菲特一改三月份抄底看多 ， 而是见好就收 。 开始抛售股票 ， 巴菲特也恐慌了 ， 事实就在那 ， 谁也不能视而不见 。
从标普500的指数看 ， 从3月23日最低点2191点 ， 到上周五收盘2789点 ， 已经反弹27% 。
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反弹也许就是好的抛售机会 ， 伯克希尔一点也不客气 ， 4月4日 ， 伯克希尔已经出售了其持有的约18%的达美航空公司的股票以及4%的美国西南航空公司的股票 。 这三月新增的股票 ， 在手里还没捂热乎 ， 这两家公司 ， 股价跌幅都超过20% 。
据美国证券交易委员会(SEC)公布的文件显示 ， 4月7日和4月8日 ， 伯克希尔共出售了价值3000多万美元的纽约梅隆银行的股票 。 此前在3月初美股暴跌之际 ， 巴菲特曾增持了3.59亿美元的纽约梅隆银行 。 该股年内跌幅25.7% ， 巴菲特在该股至少已经损失了10亿多美元 。 高买低卖 ， 抄底“失荆州” 。
标普500反弹了27% ， 巴菲特的亏损也相应减少 ， 截至上周五 ， 伯克希尔已经从3月18日的802亿美元 ， 减少到465亿美元 ， 折合成人民币亏损3255亿元 ， 占其股票持仓的19% 。 相当于A股格力电器市值 ， 仍大于中信证券2900亿元市值 。
从这两个月投资变现来看 ， 巴菲特显然坐不住了 ， 出尔反尔 ， 3月份看好增持 ， 4月份自己打脸 ， 看空抛售 。 巴菲特显然“看走眼” 。
翻看巴菲特的投资历史 ， 他也只有在2001年、2008年以及2020年有过亏损 ， 而这三个年份都有不可抗拒的重大的外围因素 。 “我希望持有一只优质的股票 ， 直到永远 。 ”的价值投资的代表巴菲特似乎总是踏进了同一条河流 ， 跌倒了又一次跌倒了 。 显然巴菲特也非完人 。


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