大基金首批减持套现超21亿，投资回报率最高达435%
集微网消息随着兆易创新于4月8日收到股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“大基金”）发来的《兆易创新股份减持结果告知函》 ， 大基金本次减持兆易创新股份计划已履行完成 。
至此 ， 加之此前大基金已完成对汇顶科技和国科微的减持计划 ， 大基金对投资标的首批减持计划均已实施完毕 。
合计套现21.54亿 ， 投资回报率最高达435%
据集微网统计 ， 大基金首批减持兆易创新、汇顶科技和国科微股份共计套现21.54亿元 ， 对这三家公司的持股时间最少2年多 ， 最长已达4年；按当时减持均价计算 ， 大基金对这三家公司的持股浮盈合计为129.38亿元 ， 回报率为276.45% 。
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【大基金首批减持套现超21亿，投资回报率最高达435%】从投资角度来看 ， 大基金对这三家公司的投资可谓收益颇丰 。 具体来看 ， 2017年8月 ， 大基金以65.05元/股价格、14.5亿元的总对价受让启迪中海和赢富泰克所持兆易创新2229.5万股股份 ， 占公司股份总数的11%（因资本公积转增股份等原因 ， 本次减持前国家大基金持有兆易创新股票3121.30万股 ， 约占兆易创新总股本的9.72%） 。
按4月8日减持均价276.31元/股来算 ， 大基金投资兆易创新总收益为77.59亿元 ， 投资浮盈为63.09亿元 ， 投资回报率为435.10% 。
从另一家汇顶科技来看 ， 2017年11月23日 ， 大基金通过协议转让方式从汇顶科技的股东汇发国际、汇信投资手里合计接过3020万股股份 ， 占汇顶科技总股本的6.65% 。 而其当时交易的对价仅为93.69元/股 ， 合计花费28.29亿元 。 按3月24日大基金减持均价276.31元/股的均价来算 ， 大基金对汇顶科技投资总收益为83.45亿元 ， 投资浮盈为55.16亿元 ， 回报率为194.95% 。
此外 ， 国科微是在上市前入股(首发上市日期2017年7月12日) ， 大基金以4亿元增资取得国科微股份1764.7万股 ， 占公司总股本的15.79% ， (因高送转等原因 ， 本次减持前大基金实际持股28125454股 ， 占总股本比15.59%) 。 按3月24日减持均价为53.81元/股来算 ， 大基金对国科微投资总收益为15.13亿元 ， 投资浮盈为11.13亿元 ， 投资回报率为278.36% 。
15家企业投资浮盈312.74亿 ， 回报率最高达28.68倍
除了兆易创新、汇顶科技、国科微之外 ， 大基金对A股其他半导体公司投资浮盈及回报率也非常高 。 集微网统计了大基金一期投资的15家上市公司 ， 以4月10日收盘价来计算 ， 大基金一期对15上市公司投资的回报率超过100%有8家 ， 占比53.33% 。
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具体来看 ， 大基金一期对中微公司的投资浮盈及回报率最高 ， 投资浮盈为137.68亿元 ， 回报率更是达到28.68倍 ， 安集科技、芯源微、北方华创、纳思达、晶方科技、长川科技、通富微电等七家企业的投资回报率也实现翻倍增长 ， 分别为686.6%、288%、284.6%、181.6%、171.5%、131.5%、122.9% 。
在投资浮盈金额方面 ， 大基金对这15家企业的投资浮盈总额为312.74亿元 ， 平均每家企业浮盈达到20.85亿元 。 其中 ， 中微公司投资浮盈达到137.68亿元 ， 为15家企业中最高 。 北方华创、三安光电、通富微电、长电科技、晶方科技紧随其后 ， 分别为43亿元、31.64亿元、31.47亿元、16.48亿元、11.66亿元 。
在投资机构人士来看 ， 大基金一期已逐步从投资期进入回收期 ， 这不仅满足股东回报要求 ， 同时也可以释放出更多资金 ， 为大基金二期投资做准备 ， 接下来可能会减持更多上市公司的股份 。
据了解 ， 大基金二期已在2019年10月22日成立 ， 注册资本2041.5亿元 。 开源证券表示 ， 如果按照1:5的撬动比 ， 投资期引入集成电路产业的总金额将超万亿元 ， 我国集成电路产业有望迎来新的密集投资期 ， 打造更先进完整的自主可控产业链 。
多位券商人士也表示 ， 大基金二期将重点关注半导体设备和材料板块的投资机会 。 大基金一期以制造为主 ， 兼顾设计和封测的情况下 ， 大基金二期有望加大对半导体设备和材料环节的投入 ， 叠加国内晶圆厂投建高峰来临 ， 设备及材料企业的产品不断成熟和放量 ， 半导体设备及材料领域有望实现快速增长和突破 。
以下是集微网根据财报和公开资料不完全统计的半导体材料以及设备企业名单：
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（校对/Lee）
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