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wa金融论坛▲期货怎么玩？一位期货人的谷底与云端( 二 )


终于赚了75万
普通人想要准确判断大宗商品价格的走势来获利 ， 真的很难 。 大宗商品期货交易产生的原因就是 ， 价格趋势太难判断了 ， 以至于制造商们要用期货交易来规避风险 ， 而非用来投机 。 所以 ， 在期货和现货之间存在诸多规律可循 。 其中 ， 铜、螺纹钢、塑料等 ， 都属于现货和期货契合度比较大的品种 。
“我在2010年12月根据技术图形显示 ， 铜价未来会上涨约15% ， 时间周期约60天 。 我据此预判 ， 囤积了750万的货 ， 是常规库存的两个月的量 。 至2011年3月份全部销售完毕 ， 获利10%计75万 。 ”所幸杨清还能想到自己现货商的身份 ， 在期现结合上成功实现了一次交易盈利 。
某种程度上 ， 这次的成功助推了杨清的野心 ， 让他看到了新的可能 。 “做期货其实你按照做现货的思路 ， 把它当作现货生意做即可 ， 完全可以赚钱的 。 这也是为什么很多做期货盈利的 ， 特别是大赚的人都有现货商背景的原因 。 因為他们对于品种熟悉、专业 。 ”
的确 ， 很多期货大佬都有多年现货经验 。 资产过百亿的葛卫东 ， 90年代的时候是一个油脂现货商 ， 后逐步开始做期货 ， 经历两次爆仓 ， 2004年利用他此前做油脂贸易的基本面经验 ， 迅速崛起 。
期货界的“农民哲学家”傅海棠 ， 曾养过6年猪 ， 种过棉花、大蒜等 ， 2000年开始做期货 ， 在2016年里创造了70倍的收益传奇 ， 以自有资金从1500多万做到10亿元之多 。 像葛卫东、傅海棠这样在期货圈内呼风唤雨的顶尖高手 ， 代表了期货市场最具活力的部分 。
期货市场在品种方面发展迅速 ， 自2016年以来 ， 市场上新增商品期权2个 ， 现有上市期货期权品种已达54个 ， 包括商品期货46个、金融期货5个、商品期权2个、金融期权1个 ， 基本覆盖了农产品（000061 ， 股吧）、金属、能源、化工、金融等国民经济主要领域 。
不过 ， 目前大量有风险管理需求的上下游企业 ， 还没有参与到期货市场中 。 目前我国规模以上企业有50多万家 ， 但我国期货市场的产业客户仅有2万余户 ， 大量企业尚未直接参与期货市场 。 2016年 ， 我国期货市场持仓金额与GDP的比值约为1% ， 而美国为70% ， 我国期货市场持仓金额 ， 约为美国的千分之八 。
证监会副主席方星海在今年出席第14届上海衍生品市场论坛时指出 ， 这既有期货市场培育不够充分的原因 ， 也有这些企业缺乏资金和风险管理能力的原因 。 如何令这些企业实现“人不进场”而“风险管理需求进场” ， 就需要积极推动市场模式的创新 。
我国现代期货市场起步于上世纪90年代初期 ， 入行8年的杨清对期货市场的变化也有诸多感受：“国家越来越重视期货市场对于企业经营规避风险的重要性 ， 还增加了大量的品种 ， 如2010年的股指期货；2013年开始 ， 逐步开通了夜盘品种 ， 今年将开通万众瞩目的原油期货等 。 ”此外 ， 交易者交易能力整体在提升 ， 经过多年的发展 ， 期货市场已经有一批成熟专业的交易团队出现 ， 量化、程序化等交易层出不穷 。
“我刚入行的时候还十分懵懂 ， 期货公司很少组织沙龙 ， 没有提供任何期货公司应该提供的交易前期培训 ， 例如做模拟盘啊 ， 做简单交易软件使用等知识培训 ， 更不用说帮助推荐老师去学习了 。 ”不愿在期货市场退出的杨清 ， 后来通过各种途径拜师学习 ， 逐步踏上了“正规”的期货学习之旅 。
期货与人的命运
经过长期学习和经验积累后 ， 杨清有了接连两个月的持续盈利 ， 不过他并不认为这种“小鸡啄米”式的累积盈利模式是可持续的 ， 赚大钱的心态又开始不由自主地蔓延开来 ， 但这时候他的身体开始出现问题 。
连续3个多月的高强度重仓、每天日内短线的做单 ， 让杨清顾不上休息 ， 很多时候做白银都到凌晨以后 。 这种生活方式对他的脑神经及睡眠系统 ， 造成了极大的损害 。 赚钱时极度兴奋 ， 亏钱后又会变得特别沮丧和郁闷 。 杨清的女儿说 ， 回家看老爸的脸色 ， 就知道是赚钱还是亏钱 。
去医院检查后 ， 杨清发现自己患上了躁郁症 ， 这是精神疾病的一种 ， 患者经常感到极度无助 ， 对家庭和工作均丧失兴趣 ， 不闻不问 ， 但有时情绪却又突然高涨 ， 令人无所适从 。
“对于期货市场杠桿的风险性、刺激性预估不足 ， 而正由于其杠杠性、刺激性 ， 假如满仓重仓做单时盈利或亏损的数字快速跳动 ， 会让人心跳加速 ， 呼吸急促 ， 肾上腺素极速飙升！”杨清将之与吸毒对比 ， 期货与吸毒一样都能让大脑产生多巴胺 ， 随着筹码的不断加大 ， 人的多巴胺分泌也呈几何级数增长 。 “所以正确的做法应该是降低杠杠 ， 轻仓顺势严止损操作 。 ”
不要情绪化交易 ， 说起来容易 ， 做起来何其难 。 所以有人称 ， 期货市场从来不缺乏明星 ， 但缺乏“寿星” 。
期货圈的人都难以忘记 ， 2015年7月21日 ， 在靠近长安街的华贸中心酒店顶层 ， 36岁的瑞林嘉驰基金经理刘强一跃而下 ， 决绝地结束了自己的生命 。 有人透露其曾患抑郁症 ， 并前往大理疗养3年时间 。
最近的2017年9月28日 ， 做了20多年的老期货人付晓军跳楼身亡 。 他是橡胶圈的资深人士 ， 几十年专做一个品种 。


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