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「业务」净利排名16位，安信证券自营收入激增近4倍成亮点，2020年聚焦五大转型

财联社（深圳 ， 采访人员 覃泽俊）讯 ， 3月26日晚间 ， 国投资本公告称 ， 安信证券2019年实现净利润24.68亿元 ， 经纪业务、自营业务、投行业务同比增速显著提升 。
2019年 ， 安信证券总资产为1608.67亿元 ， 同比增长15.87%；净资产327.85亿元 ， 同比增长5.95% 。 实现营业总收入97.03亿元 ， 同比上升7.39% ， 净利润24.68亿元 ， 同比上升62.79% ， 行业排名第 16 位；其中经纪业务（+20.39%）、投资业务（+370.95%）、投行业务（+75.3%）收入增长明显 ， 投行业务、信用业务、资管业务行业排名同比明显提升 。
【「业务」净利排名16位，安信证券自营收入激增近4倍成亮点，2020年聚焦五大转型】从收入权重上来看 ， 经纪业务占总营收比重达39.27% ， 占比最高 ， 其次是信用业务 ， 占比27.95% ， 自营收入占比为12.46% 。
「业务」净利排名16位，安信证券自营收入激增近4倍成亮点，2020年聚焦五大转型
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国投资本称 ， 公司将对A股投资者每10股派发现金红利1.40元（含税） ， 分红总额为5.92亿元 ， 占公司2019年归母净利润的19.94% 。
在公司2020年至2022年的三年规划上 ， 安信证券表示 ， 通过资管、融资、投资、海外、投研、数字化6大平台建设 ， 打造全能投行 ， 形成服务中端富裕客户的O2O财富管理体系 ， 形成内部联动的机构客户服务体系 。
自营业务收入增近4倍
安信证券表示 ， 公司抓住上半年市场机遇 ， 有效规避市场回撤风险 ， 实现净利润 24.68 亿元 ， 同比增长 62.79% ， 行业排名第 16 位；经纪业务、投行业务、投资业务收入显著增长 。 2019 年是公司全面建立健全协同机制的关键之年 ， 公司牵头推进协同业务 ， 产融协同、融融协同持续深化 ， 服务国投公司战略新兴产业发展能力不断增强 。
安信证券经纪业务总收入38.10亿元 ， 同比增长20.39% ， 经纪业务净收入市场份额2.35% ， 排名第14位 ， 较2018年市场份额2.28%增加了0.07% 。 机构业务方面 ， 2019年新获证券业协会场外期权业务二级交易商资质 ， 积极发展金融衍生品业务及相关产品创设、交易与服务能力 。 正式落地场外期权、收益互换、指数增强、浮动利率收益凭证、保本雪球产品等多种创新类业务 。 2019年全年开展54笔场外期权业务、5笔收益互换、3期指数增强产品、84只浮动利率收益凭证 。 2019年PB业务规模新增255.02亿元 ， 托管私募产品备案数新增308只 。
投行业务总收入7.90亿元 ， 同比大幅增长75.30% 。 根据证券业协会公布的数据 ， 安信证券2019年完成A股股票主承销项目10个（6个IPO、1个公开增发、3个非公开增发） ， 数量排名行业13名 ， 同比上升19名；主承销金额合计128.89亿元 ， 金额排名行业第11名 ， 同比上升14名；股票主承销收入5.06亿元 ， 行业排名第9 ， 同比上升8名 。 完成债权融资项目29个 ， 债权融资金额167.96亿元；完成并购重组财务顾问项目3个 。 安信证券表示 ， 2019年公司抓住科创板机遇 ， 成功保荐了3家科创板企业上市 ， 并创造了多个市场第一 ， 其中微芯生物是首家科创板过会企业 ， 瀚川智能是第一批上市企业 。 此外 ， 安信证券独家保荐承销的紫金矿业80亿公开增发项目获超额认购 ， 该项目是市场上五年来第一批、八年来最大融资规模的公开增发项目 。 截至报告期末 ， 安信证券已过会尚未完成发行的项目33个（30个已获批文） ， 在审项目30个 。
投资业务来看 ， 报告期内安信证券投资业务营业总收入12.09亿元 ， 同比大幅增长370.95% 。 固收投资方面 ， 安信证券发挥债券投资领域的传统优势 ， 灵活主动调整投资策略 ， 充分把握债券市场波段行情 ， 继续推进多元化、立体化投研体系纵深发展 ， 取得了较好的投资回报 。 权益投资方面 ， 安信证券积极跟踪基本面、政策面、资金面变动 ， 动态调整权益风险敞口 ， 通过较为灵活的配置 ， 投资于股票、基金、可转债等标的 ， 取得较好的收益 。 量化投资方面 ， 安信证券逐步构建了多元化的投资体系 ， 在量化产品管理、量化趋势策略和量化中性策略等方面进行了多样化的布局 ， 建立了支持多策略的业务系统平台 。 做市业务方面 ， 安信证券坚持攻守兼备的策略方针 ， 在稳固市场地位及竞争优势的同时 ， 顺应监管政策及市场环境 ， 提前为新三板的深化改革做好前瞻性布局 。
资管业务逆势增长
2019年 ， 在资管新规的影响下 ， 券商资管受到了较大影响 ， 但安信证券资管仍然取得了较好的成绩 。 报告期内 ， 公司资管业务营业总收入5.85亿元 ， 同比增长16.60% ， 行业排名第16位 。 2019年末 ， 安信证券管理资产规模2,088.57亿元 ， 其中主动管理规模848.95亿元 。 同时 ， 安信证券在2020年1月完成资管子公司的设立 。
信用业务稳步上升 。 报告期内信用业务营业总收入27.12亿元 ， 同比增长16.74% 。 融资类业务实现平稳增长 。 2019年末 ， 安信证券融资融券业务规模281.68亿元 ， 份额提升至2.76% ， 排名上升至第10位；融资融券业务存量负债客户平均维持担保比例为269.78%；约定购回式证券交易负债客户平均履约保障比例为251.63%；表内股票质押式回购业务规模人民币151.35亿元 ， 平均履约保障比例285.53% ， 表外资管股票质押式回购业务规模为人民币45.90亿元 ， 股押规模市场排名第10位 ， 同比上升7位 。 安信证券表示 ， 报告期内重点推进高净值及机构客户融资服务 ， 调整股票质押业务结构 ， 在控制风险的前提下谨慎开展信用业务 。
2020年聚焦五大转型
安信证券认为 ， 2019年证券行业发生了深刻的变化 。 一是业务模式重构升级 。 经济转型发展的对券商服务能力提出了更高的要求；银行理财子公司设立加剧其他金融同业的竞争压力；业务同质化导致传统主营业务盈利中枢下移；政策支持打造航母级证券公司、引导证券公司差异化发展 ， 都将倒逼券商转变思路重构盈利模式 ， 资本和业务模式创新成为竞争焦点 。
二是除科创板外 ， 完善资本市场建设将加速推进创业板改革 ， 新三板改革、分拆上市、再融资以及并购重组政策的逐步落地 ， 使得市场投融资功能得到进一步完善 ， 融资业务迎来新增长 。
三是衍生品市场发展提速 ， 场外市场、衍生品业务有望在政策支持下推升业务规模和相关营收 。
四是"推动更多中长期资金入市"等方面的政策利好长远 ， 特别是"盘活客户存量资产"有利于降低券商整体负债成本 ， 有望提升行业ROE水平 。 此外 ， 金融对外开放提速已经开始吸引国际投行加速进入 ， 短期难改行业格局 ， 但长期将加剧行业竞争 。
安信证券表示 ， 在2020年将重点布局两个方面的工作 。
一方面是保持定力 ， 贯彻战略不放松 。 2020年 ， 安信证券将围绕既定战略规划 ， 结合年度经营目标 ， 加强战略执行落地 ， 跟踪经营情况和战略推进 。 持续加强协同工作 ， 重点完善研究协作支持机制 ， 加快开发机构业务协同平台 ， 探索和论证其他业务条线、部门之间的协同模式 。
另一方面要转型升级 ， 实现业务新增长 。
一是经纪业务加快向财富管理转型 ， 以客户为中心全面加强能力建设 ， 着力解决不同类型客户的痛点问题；建设自研产品体系 ， 满足核心及重点客户的个性化需求；深入推动区域架构调整和布局 ， 优化运营资源配置 ， 促进分支机构管理效能提升 。
二是投行业务继续布局行业组建设 ， 加快投行业务向专业化方向转型的步伐；持续尝试投行业务产业链的延伸 ， 拓宽创收模式；着力发展债券承销业务 ， 提高收入占比和人均产出 。
三是投资业务继续推进多元化立体化投研体系纵深发展 ， 稳步拓展投资广度和深度 ， 力争保持投资回报水平 。
四是资管业务提升主动管理能力 ， 抓住市场热点 ， 进一步完善和丰富产品线 ， 增加产品规模 。
五是信用业务在控制风险的前提下 ， 继续做大业务规模；主动调整存量结构 ， 优化项目质量 ，
加强融券策略交易业务 。


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