千股跌停再现，多家机构建议短期以防守为主( 二 )

2026-01-15

资金面上， 5月MSCI年内第一次扩容的期限将至。国盛证券分析认为，外资布局窗口或将在近期再度开启。虽然在空间和弹性上相对1~2月较弱，但仍会吸引确定性资金入场，兼具业绩确定性和外资入场驱动的大消费性价比凸显。东兴证券则指出，根据MSCI扩容权重和结构的变化，未来投资分为两条主线，一是纳入因子从5%逐级上调至20% ，权重基数大的板块在总增量方面受益明显。预计银行、非银、食品饮料中的优质资产将持续获得稳健的外资流入；二是股票池的结构性扩容：新增的创业板、中盘股使得新股票池市值分布边际上向中小盘倾斜。

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新时代证券首席策略分析师樊继拓则表示，由于场外增量资金进来的量不够大，所以不管是相对收益投资者还是绝对收益投资者，战术上需要适当防守，并等待下半年的增量资金或经济状态改善。

此外，东兴证券海外团队谭可提示，进入五月，需重点关注中美谈判落地情况。恒大研究员宏观组任泽平在研报中称，未来美国对华贸易摩擦向投资限制、技术封锁和人才交流中断等可能会全面升级，长期来看，外部环境比较严峻。

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