江苏龙网

  1. 首页 > 人文看点 > >

三角防务经营现金流三年为负 应收账款高造血能力差(11)

2015年度 ， 扣除股份支付影响后公司净利润为3,944.32万元 ， 同期经营活动现金流量金额为-1,751.01万元 ， 三角防务净利润与经营活动产生现金流量净额差异较大 ， 主要因存货和经营性应收项目增加引起的 。 2015年度 ， 三角防务存货增加的原因是新型号产品随着主机厂订单的增加 ， 三角防务原材料采购及产品生产规模扩大 。 2015年度 ， 三角防务经营性应收项目增加主要受公司收入规模增加、主机厂结算周期及结算方式的影响 。

2016年度 ， 三角防务净利润6,044.51万元 ， 同期经营活动现金流量金额为-2,587.28万元 ， 三角防务净利润与经营活动产生现金流量净额差异较大 ， 主要因发行人存货、经营性应收项目增加及经营性应付项目减少引起的 。 2016年度 ， 三角防务存货增加的原因是随着新型号产品的逐步量产 ， 三角防务原材料采购及产品生产规模扩大 ， 同时三角防务因增资货币资金充足 ， 支付了前期原材料采购款 ， 导致经营性应付项目有所减少 。 2016年度 ， 三角防务经营性应收有所增加 ， 主要因随着发行人营收规模的增加 ， 导致发行人应收款项规模不断增加 。


推荐阅读


上一篇：沪深两市成交再破万亿元

下一篇：科创板又有新进展 3企业审核状态变为“已问询”